DÉTAIL DE LA PROPOSITION

Réference :	20111006-14692
Date :	14/11/2011
Statut :	En attente
Type :	Proposition Papier

Client :	M SEBASTIEN JEANPIERRE
Compte :	92200012301
Mode d'Investissement :	Arbitrage

DÉTAIL DES ORDRES DE VENTES

VALEUR	VALIDITE	QUANTITE	COURS	MT BRUT ESTIME(1)	NOTICE
CARMIGNAC INNOVATION (FR0010149096)	02/12/2011	5	186,43 EUR	932,15 EUR
CARMIGNAC PORTFOLIO - EMERGING DICOVERY A (C) (LU0336083810)	02/12/2011	0.5	186,43 EUR	932,15 EUR
Total des ressources mobilisées :				1 314,68 EUR

DÉTAIL DES ORDRES D'ACHAT

VALEUR	VALIDITE	QUANTITE	COURS	DROITS D'ENTRÉE APPLIQUÉS	MT BRUT ESTIME(1)	NOTICE
LBPAM ACTIONS FRANCE (C) (FR0000003592)	02/12/2011	8.95422	77,18 EUR	0,50%	932,15 EUR
CARMIGNAC PATRIMOINE A (FR0010135103)	02/12/2011	0.138	5 100,54 EUR	2,00%	932,15 EUR
Total des ressources allouées :					1 314,68 EUR

(1) Le montant estimé est égal au nombre de parts multiplié par la dernière Valeur Liquidative connue. Le montant estimé n’est pas un engagement de B2B. Le montant effectif sera fonction de la Valeur Liquidative du fonds en date de comptabilisation. Montant brut hors frais d'entrée et commission de mouvement.

CETTE PROPOSITION EST À L'INITIATIVE :

du client

du conseiller